В середине октября мы опубликовали обзор с торговыми рекомендациями на отскок на рынке США. Две из трех акций реализовали указанные цели. Рассмотрим, куда пришли акции и есть ли потенциал отскока после текущей коррекции индекса Nasdaq 100 и S&P 500.
Цели роста у Nasdaq 100 выполнены
Прогноз: Среднесрочная цель (задача-минимум) — это откат к месячной структуре падения: область 12 095–12 496 (потенциал с момента публикации обзора +9,1–12,7%). Также указывалось, что без слома и закрепления выше максимума недельной волны падения 12 580–12 760 для большей безопасности можно было сокращать спекулятивные длинные позиции.
Факт: 1 декабря цена коснулась нижней границы области отката 12 095–12 496. Пик установлен 13 декабря на отметке 12 166. Затем началась реакция продавцов.
Что сейчас: 20 декабря на 4-часовом графике достигнута максимальная цель падения 11 040. Более органично увидеть продолжение отскока с минимальной целью в зоне 11 420–11 550 (потенциал +2–3%). Дальнейшее движение с текущих отметок имеет разные сценарии, нужна проторговка для оценки технической картины
На сколько выросли акции
Из индекса Nasdaq 100 рассматривали только Advanced Micro Devices (AMD), остальные бумаги из сектора телекоммуникаций с высокой волатильностью. Торговый план акциями предлагался от более надежной к менее — с технической точки зрения. Итог: AMD (+25%), Roku (18%), Pinterest (в процессе).
Advanced Micro Devices (AMD)
Техническая картина
Прогноз: На недельном графике целями отскока выступала область $70,2–73,6 (потенциал +18–24%). Удержание выше несет повышенный риск, пока не пробита зона контроля продавцов $80,4–85,8.
Факт: Акции достигли верхней границы отскока $73,6 (Доходность +25%). Максимум установлен 1 декабря на отметке $79,2. Затем началась коррекция. Сейчас цена не достигла первых целей падения $63,2–61,2 и начался отскок, который может продолжится до области $68–70,7.
Риски: После проторговки в области отскока $68–70,7, акции могут доработать первые цели $63,2–61,2, максимальная цель падения находится в области $50–53,3 (менее вероятно, но стоит учитывать риск). В указанных точках высока вероятность формирования долгосрочного дна в бумагах.
Roku (ROKU)
Техническая картина
Прогноз: Цикл отскока на недельном графике в зону $61,7–65 (потенциал +18–25%) вместе с рынком.
Факт: 11 ноября акции коснулись только нижней границы $61,7–65 (Доходность +16%). Пик поставлен 15 ноября на отметке $61,99. Перед достижением целей на квартальном отчете (публикация отчета 3 ноября) бумаги падали на 16% ниже от точки публикации в обзоре.
Сейчас: Новые сформированные первые цели падения $43–46,6 недельного графика выполнены. На дневном графике Акции торгуются возле максимальной цели $42 дневного таймфрейма.
Можно рассмотреть спекулятивный лонг с минимальными целями отскока в зоне $46,2–48,6 (потенциал +7–13%). Набор позиции для безопасности на малый процент от капитала.
Риски: Учитываем, что при продолжении падения рынка США после отскока, у акций Roku есть потенциал падения в максимальную зону недельного графика $33,5–37 — область формирования долгосрочного дна.
Pinterest (PINS)
Техническая картина
Прогноз: Движение по структуре роста на недельном графике. Сформированные первые цели в области $28,8–30 (потенциал +29%).
Факт: Акции еще не сумели достигнуть поставленных целей роста. Цена движется в широком боковике и два раза достигала отметки $26 (Рост от точки публикации +18%, но не засчитываем) 15 ноября и 13 декабря соответственно. При этом акции продолжают выглядеть сильнее рынка.
Сейчас: Допускается продолжение широкого боковика $22–26. По текущим ценам бумага не выглядит интересной для наращивания длинной позиции. Достижение целей роста $28,8–30 ожидается в первом полугодии 2023 г. Зона контроля покупателей $18,7–20,2. Пока она не пробита вниз, сценарий среднесрочного роста в приоритете.