Московская биржа опубликовала топ-10 самых популярных биржевых фондов у российских частных инвесторов.
Вот так выглядит список фондов, на которые приходится чуть более 75% всех вложений физлиц в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы):
• LQDT – 27,9%
• TRUR – 12,6%
• AKMM – 9,8%
• SBMX – 4,3%
• TMOS – 4,3%
• EQMX – 4,1%
• GOLD – 3,5%
• SBMM – 3,4%
• AKME – 3,2%
• AKMB – 2,7%
41,1% приходится на фонды денежного рынка. Еще 12,7% — на фонды, копирующие индекс Мосбиржи. Высокий спрос на инструменты денежного рынка связан с высокими процентными ставками, которые позволяют получить комфортную, почти безрисковую доходность при высокой ликвидности.
Ниже рассмотрим подробнее каждый фонд и его характеристики на 5 октября 2023 г. При подготовке обзора использовались открытые данные Московской биржи и портала Investfunds.ru
LQDT – БПИФ Ликвидность УК ВИМ
Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК) под облигации федерального займа (ОФЗ) и клиринговые сертификаты участия (КСУ). Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью. Бенчмарк по доходности — ставка денежного рынка RUSFAR, которая близка к ключевой.
Стоимость пая около 1,3 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,32%. Стоимость чистых активов фонда около 49 млрд руб.
TRUR – БПИФ Тинькофф Вечный портфель
«Вечный портфель» от Тинькофф Капитал. Фонд в равных пропорциях инвестирует в золото (25%), долгосрочные облигации (25%), акции (25%) и краткосрочные облигации (25%). Структура фонда полностью соответствует индексу TINKOFF All-Weather Index RUB.
Стоимость пая около 7,2 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,99%. Стоимость чистых активов фонда около 21,5 млрд руб.
AKMM – БПИФ Альфа Денежный рынок
Предназначен для размещения свободных средств в консервативные инструменты рынка РЕПО. Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью. Бенчмарк по доходности — ставка RUSFAR.
Стоимость пая около 109,6 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,16%. Стоимость чистых активов фонда около 18,4 млрд руб.
SBMX – БПИФ Первая Топ Российских акций
Биржевой фонд, который инвестирует в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», пропорционально индексу.
Стоимость пая около 17,8 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,96%. Стоимость чистых активов фонда около 23,7 млрд руб.
TMOS – Тинькофф Индекс МосБиржи
Фонд повторяет индекс Мосбиржи (IMOEX) и инвестирует в акции крупнейших российских компаний. Стратегии присуща повышенная волатильность в обмен на высокую потенциальную доходность.
Стоимость пая около 6,2 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,79%. Стоимость чистых активов фонда около 7,3 млрд руб.
EQMX – БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ
Биржевой фонд, инвестирующий в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Все полученные дивиденды реинвестируются.
Стоимость пая около 137 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,69%. Стоимость чистых активов фонда около 7,3 млрд руб.
GOLD – БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ
Фонд, инвестирующий в золотые слитки с физическим хранением в России. Портфель фонда обеспечен непосредственно физическим золотом. Фонд предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото
Стоимость пая около 1,5 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,66%. Стоимость чистых активов фонда около 6,6 млрд руб.
SBMM – БПИФ Первая Сберегательный
Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с ЦК. Фонд следует за Индикатором стоимости обеспеченных денег RUSFAR. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО реинвестируется, что увеличивает стоимость активов фонда.
Стоимость пая около 11,9 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,55%. Стоимость чистых активов фонда около 6 млрд руб.
AKME – БПИФ Альфа Управляемые Российские акции
Портфель формируется преимущественно из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Около 48% активов приходится на нефтегазовый сектор, 17,6% на сырье и материалы, 15,5% — потребительский сектор.
Стоимость пая около 148,6 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 1,75%. Стоимость чистых активов фонда около 4,8 млрд руб.
AKMB – БПИФ Альфа Управляемые облигации
Инвестиции преимущественно в корпоративные облигации, обладающие наиболее привлекательным сочетанием ликвидности, надежности и доходности. Около 40% активов приходится на ОФЗ, 14,2% на корпоративные облигации и 45% — на прочие активы.
Стоимость пая около 1,3 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 1,25%. Стоимость чистых активов фонда около 4,1 млрд руб.
Какие фонды предлагает клиентам БКС
Все перечисленные выше фонды доступны для покупки клиентам БКС. Управляющая компания БКС также предлагает широкий выбор инвестиционных фондов под собственным управлением. Их можно купить через приложение , через терминал QUIK или оформить в офисе компании. Список доступных фондов можно найти здесь>>